《每日经济新闻》(以下简称每经)记者注意到,该基金跟踪指数于2020年8月由MSCI发布,随后华宝基金、农银汇理基金在2021年提交相关产品发行资料被接收,目前仅有农银汇理MSCI中国A股气候变化指数基金发行,且募集失败。
4月底提及基金募集失败,投资人的第一反应多少有些诧异,源于A股行情的反弹仍在如火如荼展开,但当下的确发生了权益类基金募集不成功的事件。
农银汇理MSCI中国A股气候变化指数募集失败了——根据4月27日的公告,该基金由于没有在募集期限届满时满足基金备案条件,基金合同不能生效。
这是一只指数投资基金,农银汇理基金在2022年拿到了基金注册的批复,但直到2023年8月2日才获准备案,而到募集起始时,时间已经亚新体育全站来到今年的2月1日。彼时恰处在年内A股触底反弹前夕,市场上对于投资A股的信心偏低。
不过随后展开的强劲反弹亚新体育app免费下载,也带动了公募产品的新发募集热情,至少从结果来看,年内公募基金募集失败的仍是少数。Wind统计显示,截至4月29日,年内已公告募集失败的基金为1只,且为FOF产品。
关于该指数基金跟踪的标的,业绩比较基准有95%将对标MSCI中国A股气候变化指数收益率,剩余5%跟踪银行活期存款利率(税后)亚新体育app免费下载,而前者也是近年来新兴指数领域的一大创新,行业内也在推崇基金公司差异化布局指数产品,并向新兴指数有所倾斜。
2020年8月,MSCI正式发布中国气候变化指数系列,其中就包含MSCI中国气候变化指数、MSCI中国A股气候变化指数,旨在衡量向低碳经济转型相关的机遇和风险,使机构投资者和财富管理公司能够将气候风险考虑纳入其投资过程。
但从实际的效果来看,并不太理想。根据证监会关于审批进度的公示,有关对标该指数进行跟踪的申报材料只有两则,另一个是华宝基金旗下的华宝MSCI中国A股气候变化指数基金,但并未看到该产品有新的发行动向。
对于小众题材的指数,目前公募基金的指数产品对标跟踪的数量占比依然不高。从业内反馈的情况来看,一方面辨识度不高;另一方面,其成分股的涉猎在一些辨识度较高的主题行业指数中也有涉及,而对待尝试新鲜事物甚至赎旧买新这件事,在当下的募资环境下很难开展。
与之对应的,恰恰是一众辨识度较高的指数型产品备受青睐,尤其是在A股权益市场以及港股市场回暖的态势下,不少指数基金都提前结束了募集,其中不乏多只一天结束募集的产品。
Wind统亚新体育全站计显示,截至4月29日,今年以来启动募集的公募指数型产品已有170只(统计被动指数型基金、被动指数型债券基金、指数增强型基金)。从认购天数来看,已截止认购的产品当中,有16只仅认购1天。
当然,在这些指数型基金当中,ETF产品数量较多,且部分产品也启动对应联接基金的募集。从截止日份额来看,有20只基金超过10亿份,另有6只超过70亿份。但从投资标的来看,依然是投资债券的产品募集规模较大。
而权益类产品当中,多家公司旗下中证A50ETF募集规亚新体育全站模居前。其他指数基金当中,红利低波、创业板、油气资源类指数基金数量占比较多。
对于当下行情的指数投资建议,平安证券研报分析指出,创业板ETF份额和创业板指走势呈现明显的负相关效应,体现出明显的左侧交易、逆向布局的特征。2023年2月以来,创业板指ETF基金份额大幅提升,底部布局特征明显。
华鑫证券研报则分析指出,前不久科创100指数基金集中申报,部分公司还推出指数增强型基金。而相关指数的对应成分股也是目前国内半导体以及生物医药技术领域的关键性龙头,估值优势明显。